底部酝酿牛市行情大豆迎来建仓良机大苞萱草

2021-03-11 02:57

底部酝酿牛市行情,大豆迎来建仓良机

2010年4月中旬以来,大宗商品市场经历了一轮深幅调整,目前来看,工业品、有色金属依然在低位震荡,但以大豆为首的农产品却开始筑底回升:大豆主力合约经过6月份震荡筑底之后,形成明显双底形态,7月份便开始快速拉升,短短两周涨幅超过了100点。而上周五的跳空高开高走,则呈现出了明显的双底突破走势。我们认为,目前正是多头建仓的好时机,新一轮牛市行情可能会在不久之后到来。

首先,大豆下跌空间已经非常有限。自金融危机以来,工业品、有色金属纷纷大幅上涨,多数涨幅都高达200%,即使经过上半年大幅回调,也依然处于相对高位,目前来看涨幅也超过100%,而大豆涨幅相对来说则非常有限,从金融危机时最低的2900元涨至目前的3900元,涨幅仅为34.5%,因此,大豆价格可以说依然处于底部区域,由于其涨幅不大,下跌的空间非常有限,另外,2009年11月底国家出台的大豆收储政策,规定收储价格为3750元/吨,而这一收储价格将对大豆构成非常强劲的支撑,因此,大豆******下跌价格可能也仅为3750元,按此计算,******下跌幅度仅为150元左右。

但是,未来涨幅可能巨大。众所周知,由于农产品需求非常稳定,决定其价格的最主要因素是供给,而影响供给的最主要因素是天气,因此,需要密切关注主产区的天气变化情况。本年度南美大豆获得创纪录丰收已经毫无疑问,目前关注的主要产区便是北美地区天气情况,6月30日,美国农业部公布了大豆作物面积报告,报告预计2010年美豆播种面积为7887万英亩,较3月份报告预估值增加77万英亩,纵观近10年的美豆播种面积数据,2010年的美豆播种面积为近10年最高水平。但从盘面来看,虽然南美大丰收,美国农业部也对北美大豆种植面积预计大幅增加,但是价格依然上涨,表明这些利空因素已经经过了市场充分消化,因此一旦北美天气出现变化,影响产量,便会导致大豆价格大幅上涨。

此外,美国农业部的报告经常具有滞后性,通常是价格上涨之后,才会公布减产报告,而价格上涨之前通常预计的都是供应充足,历史上也曾经出现过类似情况,以2007年的大牛市为例,2007年南美大豆产量也大幅增加,尽管当时南美大豆产量将创记录的预期对之前豆价上行构成压力,不过市场对此已进行了相当长时间的消化,没有改变大豆整体牛市格局。而在5月份首次新豆数据预估中,美农业部预计美国大豆产量为8677万吨、与上年度基本相当,预计美豆结转库存为1659万吨、较上年度的1537万吨略有提升。但随后,主产区便遭遇了南涝北旱阶段性的灾害天气威胁,导致播种面积的大幅降低,美国农业部也在接下来的几次报告中将美豆产量、结转库存逐步调低。至2007年8月份,美豆产量已低至7145万吨、结转库存599万吨的相对低点水平,接下来时间里美农业部对美豆产量预估数继续进行大幅下调,直至12月份报告产量、结转库存分别定格为7061万吨、503万吨的水平。而大豆大牛市行情早在美国农业部公布减产报告之前便开始上演。

因此,今年虽然美国农业部依然公布种植面积预增,但是从目前所处时间段来看,存在天气发生变化可能,从而会导致产量减少,同时,三大产豆国同时实现创纪录增产的情况非常罕见,因此美国大豆产量极有可能低于预期,从而催生大豆的牛市行情。以2007年为例,当时大豆价格从3000元/吨一路飙升至5000元/吨,涨幅高达70%,而今年如果天气再次发生变化,导致北美大豆减产,大豆价格极有可能在目前价格基础上呈现爆发式上涨行情,初步估算将会有500点左右的空间。

总上所述,从风险报酬比的角度来看,目前大豆下跌空间非常有限,仅为150点左右,而一旦天气发生变化,便会出现飚涨行情,上方初步估算将会有500点左右的空间,1:3的风险报酬比,是非常划算的,因此,投资者目前可以在大豆期货上进行买入建仓,耐心持有,同时密切关注北美大豆主产区的天气变化,或许新一轮大牛市行情会在不久之后到来。

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